| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AN Terrains | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
AP Constructions | 311 502.00 | 75 648.00 | 235 854.00 | 311 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 2 217.00 | 114.00 | 2 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 443.00 | | 487 443.00 | 487 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 196.00 | 78 529.00 | 1 082 667.00 | 1 161 196.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 228.00 | 78 529.00 | 1 098 699.00 | 1 177 228.00 |
CU Autres participations | 299 873.00 | | 299 873.00 | 299 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 153 492.00 | 173 310.00 | | 153 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 343.00 | -19 818.00 | | -30 343.00 |
DL TOTAL (I) | 170 026.00 | 200 369.00 | | 170 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 272.00 | 351 139.00 | | 322 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 969.00 | 522 149.00 | | 582 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 611.00 | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 16 373.00 | 3 000.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 673.00 | 882 900.00 | | 928 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 699.00 | 1 083 269.00 | | 1 098 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 897.00 | 161.00 | | 63 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 322.00 | -161.00 | | -16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 566.00 | 16 116.00 | | 65 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 909.00 | 35 934.00 | | 95 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 343.00 | -19 818.00 | | -30 343.00 |