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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 59 382.00 | |
AP Constructions | | | 154 674.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 537 305.00 | |
BF Prêts | | | 116 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 080 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 104 962.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 212 910.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 146 465.00 | 144 673.00 | | 146 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 340.00 | 1 791.00 | | 135 340.00 |
DL TOTAL (I) | 328 682.00 | 193 341.00 | | 328 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 595.00 | 235 113.00 | | 202 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 860.00 | 689 553.00 | | 571 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 704.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 625.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 279.00 | 925 997.00 | | 776 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 962.00 | 1 119 338.00 | | 1 104 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 091.00 | 925 997.00 | | 610 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 773.00 | | | 267 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 773.00 | | | 267 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 562.00 | | | 119 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 132.00 | 33 344.00 | | 284 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 791.00 | 31 552.00 | | 148 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 340.00 | 1 791.00 | | 135 340.00 |