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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 59 382.00 | |
AP Constructions | | | 195 264.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 539 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 126 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 797.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 146 727.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 332 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 152 549.00 | 123 149.00 | | 152 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 875.00 | 29 400.00 | | -7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 191 551.00 | 199 426.00 | | 191 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 802.00 | 297 679.00 | | 266 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 107.00 | 629 515.00 | | 685 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 116.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 800.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 176.00 | 931 111.00 | | 955 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 727.00 | 1 130 536.00 | | 1 146 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 931 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 685 107.00 | | | 685 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | -718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 5 000.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 45 711.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 650.00 | 64 662.00 | | 23 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 525.00 | 35 262.00 | | 31 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 875.00 | 29 400.00 | | -7 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | | | 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 715.00 | | 539 715.00 | 539 715.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 801.00 | 266 801.00 | | 266 801.00 |
VI Groupe et associés | 685 107.00 | 685 107.00 | | 685 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 412.00 | 18 697.00 | 539 715.00 | 558 412.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 176.00 | 955 176.00 | | 955 176.00 |