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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 432.00 | 15 639.00 | 6 793.00 | 22 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 943.00 | 72 611.00 | 36 332.00 | 108 943.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 185.00 | 88 250.00 | 43 935.00 | 132 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 815.00 | 13 086.00 | 18 728.00 | 31 815.00 |
072 Créances – Autres | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
084 Disponibilités | 232 395.00 | | 232 395.00 | 232 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 020.00 | 13 086.00 | 302 934.00 | 316 020.00 |
110 Total général Actif | 448 205.00 | 101 336.00 | 346 869.00 | 448 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 572.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 365 802.00 | 363 218.00 | | 365 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 503.00 | 2 336.00 | | 1 503.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 1 629.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 559.00 | 367 183.00 | | 367 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 561.00 | 108 500.00 | | 75 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 192.00 | -8 585.00 | | 6 192.00 |
242 Autres charges externes. | 99 799.00 | 82 254.00 | | 99 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 3 175.00 | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 736.00 | 164 021.00 | | 153 736.00 |
252 Charges sociales | 22 681.00 | 26 422.00 | | 22 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 358.00 | 13 651.00 | | 16 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 61.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 950.00 | 389 500.00 | | 389 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 391.00 | -22 317.00 | | -22 391.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 124.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 475.00 | 1 190.00 | | 2 475.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 150.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | 248.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 572.00 | -21 400.00 | | -20 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |