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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 432.00 | 19 053.00 | 3 379.00 | 22 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 817.00 | 82 922.00 | 27 895.00 | 110 817.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 419.00 | 101 975.00 | 31 444.00 | 133 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 084.00 | 23 481.00 | 55 604.00 | 79 084.00 |
072 Créances – Autres | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
084 Disponibilités | 227 586.00 | | 227 586.00 | 227 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 087.00 | 23 481.00 | 332 606.00 | 356 087.00 |
110 Total général Actif | 489 506.00 | 125 455.00 | 364 051.00 | 489 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 989.00 | 365 802.00 | | 444 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 019.00 | 1 503.00 | | 5 019.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 254.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 021.00 | 367 559.00 | | 450 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 043.00 | 75 561.00 | | 107 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 526.00 | 6 192.00 | | -1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 105 132.00 | 99 799.00 | | 105 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 528.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 703.00 | 153 736.00 | | 168 703.00 |
252 Charges sociales | 28 765.00 | 22 681.00 | | 28 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 921.00 | 16 358.00 | | 14 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 394.00 | 13 086.00 | | 10 394.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 9.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 738.00 | 389 950.00 | | 435 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 283.00 | -22 391.00 | | 14 283.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | 2 475.00 | | 894.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | 654.00 | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 379.00 | -20 572.00 | | 14 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 185.00 | | | 132 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |