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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 502.00 | 358.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 978.00 | 275.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 511.00 | 4 029.00 | 3 482.00 | 7 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 918.00 | 348.00 | 64 570.00 | 64 918.00 |
BZ Autres créances | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 354.00 | 348.00 | 151 006.00 | 151 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 865.00 | 4 377.00 | 154 488.00 | 158 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 699.00 | -19 987.00 | | -10 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 610.00 | 9 287.00 | | -12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941.00 | 16 551.00 | | 3 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 798.00 | 37 546.00 | | 97 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 32 933.00 | | 14 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 016.00 | 9 333.00 | | 9 016.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 1 839.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 547.00 | 81 651.00 | | 150 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 488.00 | 98 202.00 | | 154 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 935.00 | | | 145 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 326.00 | 24 681.00 | | 89 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 78.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 2 752.00 | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 120.00 | 2 752.00 | | 13 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 197.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 938.00 | 78.00 | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 711.00 | 275.00 | | 10 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | 2 477.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 876.00 | 699 561.00 | | 729 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 486.00 | 690 273.00 | | 742 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 610.00 | 9 287.00 | | -12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 431.00 | 1 868.00 | 19 269.00 | 21 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | 4 668.00 | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 213.00 | 1 868.00 | 14 601.00 | 14 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 472.00 | 3 861.00 | 4 611.00 | 8 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 537.00 | 107 687.00 | 2 850.00 | 110 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 547.00 | 145 935.00 | 4 611.00 | 150 547.00 |