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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 3 005.00 | 3 679.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 936.00 | 8 646.00 | 9 291.00 | 17 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 240.00 | 14 201.00 | 146 039.00 | 160 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 119 783.00 | | 119 783.00 | 119 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 275.00 | 876.00 | 106 398.00 | 107 275.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 476.00 | 876.00 | 292 599.00 | 293 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 716.00 | 15 077.00 | 438 638.00 | 453 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 382.00 | -20 085.00 | | -8 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 704.00 | 11 704.00 | | 25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 44 572.00 | 18 868.00 | | 44 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 449.00 | 62 501.00 | | 138 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 757.00 | 151 979.00 | | 153 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 929.00 | 2 377.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 574.00 | 44 425.00 | | 56 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 14 899.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 16 626.00 | 12 912.00 | | 16 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 067.00 | 289 093.00 | | 394 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 638.00 | 307 961.00 | | 438 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 436.00 | 134 732.00 | | 10 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 957 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 483.00 | 915 509.00 | | 995 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 780.00 | 903 805.00 | | 969 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 704.00 | 11 704.00 | | 25 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 025.00 | | 3 214.00 | 157 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | | 3 214.00 | 21 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211.00 | 5 989.00 | | 8 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | 5 989.00 | | 5 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | | | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 234.00 | 9 290.00 | 119 911.00 | 138 234.00 |
VI Groupe et associés | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VP Divers | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 137.00 | 108 435.00 | 273 668.00 | 391 137.00 |