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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358.00 | 686.00 | 4 672.00 | 5 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753.00 | 1 078.00 | 2 675.00 | 3 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 731.00 | 4 314.00 | 140 417.00 | 144 731.00 |
BT Marchandises | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 297.00 | 1 598.00 | 104 699.00 | 106 297.00 |
BZ Autres créances | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 622.00 | 1 598.00 | 210 024.00 | 211 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 353.00 | 5 912.00 | 350 440.00 | 356 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 309.00 | -10 699.00 | | -23 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224.00 | -12 610.00 | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165.00 | 3 941.00 | | 7 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 308.00 | 97 798.00 | | 45 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 137.00 | 15 227.00 | | 170 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 14 692.00 | | 107 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 575.00 | 9 016.00 | | 9 575.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | 13 814.00 | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 276.00 | 150 547.00 | | 343 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 440.00 | 154 488.00 | | 350 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 336.00 | 145 935.00 | | 172 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 422.00 | 89 326.00 | | 39 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 850.00 | 13 120.00 | | 12 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 10 711.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 2 409.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 702.00 | 729 876.00 | | 570 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 478.00 | 742 486.00 | | 567 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224.00 | -12 610.00 | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 511.00 | | 140 070.00 | 7 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 144 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 133 000.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | 7 000.00 | 2 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 70.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029.00 | 284.00 | | 4 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 284.00 | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UX Autres créances clients | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 616.00 | 3 950.00 | 666.00 | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 152.00 | 146 152.00 | | 146 152.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 139.00 | 172 336.00 | 170 803.00 | 343 139.00 |