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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 041.00 | 16 917.00 | 1 124.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 039.00 | 25 615.00 | 37 424.00 | 63 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 621 887.00 | 3 794.00 | 618 093.00 | 621 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 257.00 | 3 794.00 | 815 463.00 | 819 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 296.00 | 29 409.00 | 852 888.00 | 882 296.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 561 395.00 | 594 180.00 | | 561 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | -32 786.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 570 672.00 | 570 195.00 | | 570 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 349.00 | 143 727.00 | | 260 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 121.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 992.00 | 10 976.00 | | 20 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 215.00 | 154 823.00 | | 282 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 888.00 | 725 018.00 | | 852 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 215.00 | 154 823.00 | | 282 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 036.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 193.00 | 43 321.00 | | 41 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 480.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 480.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -480.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 337.00 | 148 822.00 | | 159 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 859.00 | 181 608.00 | | 158 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | -32 786.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 039.00 | | 5 000.00 | 58 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | 5 000.00 | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 491.00 | 1 124.00 | | 16 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 1 124.00 | | 15 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 340.00 | | 13 546.00 | 17 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 340.00 | | 13 546.00 | 25 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 340.00 | | 13 546.00 | 25 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 351 922.00 | | | 351 922.00 |
VI Groupe et associés | 260 349.00 | 260 349.00 | | 260 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 587.00 | 636 287.00 | 6 300.00 | 642 587.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 215.00 | 282 215.00 | | 282 215.00 |