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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 984.00 | 26 739.00 | 26 245.00 | 52 984.00 |
BZ Autres créances | 1 255 537.00 | 3 794.00 | 1 251 744.00 | 1 255 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 271.00 | 3 794.00 | 1 263 477.00 | 1 267 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 255.00 | 30 533.00 | 1 289 722.00 | 1 320 255.00 |
CU Autres participations | 34 200.00 | 8 000.00 | 26 200.00 | 34 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 206 505.00 | 561 872.00 | | 1 206 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 139.00 | 644 633.00 | | -318 139.00 |
DL TOTAL (I) | 897 166.00 | 1 215 305.00 | | 897 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 207.00 | 131 324.00 | | 364 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 624.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 047.00 | 4 198.00 | | 26 047.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 1 040.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 557.00 | 139 789.00 | | 392 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 722.00 | 1 355 093.00 | | 1 289 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 557.00 | 139 789.00 | | 392 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 248.00 | 32 320.00 | | 32 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 506 300.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 110.00 | 11 434.00 | | 360 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 110.00 | 27 734.00 | | 360 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 912.00 | 478 566.00 | | -355 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 241.00 | 838 966.00 | | 174 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 380.00 | 194 334.00 | | 492 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 139.00 | 644 633.00 | | -318 139.00 |