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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 984.00 | 26 739.00 | 26 245.00 | 52 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 173 944.00 | 3 794.00 | 1 170 151.00 | 1 173 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CF Disponibilités | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 642.00 | 3 794.00 | 1 328 848.00 | 1 332 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 626.00 | 30 533.00 | 1 355 093.00 | 1 385 626.00 |
CU Autres participations | 34 200.00 | 8 000.00 | 26 200.00 | 34 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 561 872.00 | 561 395.00 | | 561 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 633.00 | 478.00 | | 644 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 305.00 | 570 672.00 | | 1 215 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 324.00 | 260 349.00 | | 131 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 874.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198.00 | 20 992.00 | | 4 198.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 789.00 | 282 215.00 | | 139 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 093.00 | 852 888.00 | | 1 355 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 789.00 | 282 215.00 | | 139 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 320.00 | 41 193.00 | | 32 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 300.00 | | | 506 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 300.00 | | | 506 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 434.00 | 25.00 | | 11 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 734.00 | 25.00 | | 27 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 566.00 | -25.00 | | 478 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 966.00 | 159 337.00 | | 838 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 334.00 | 158 859.00 | | 194 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 633.00 | 478.00 | | 644 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 039.00 | | 6 245.00 | 63 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300.00 | 34 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 52 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 300.00 | | 6 245.00 | 44 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 615.00 | 1 124.00 | | 17 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | 1 124.00 | | 16 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 648 742.00 | 648 742.00 | | 648 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 652.00 | 524 652.00 | | 524 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 944.00 | 1 173 944.00 | | 1 173 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |