| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 131.00 | 11 790.00 | 40 342.00 | 52 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 917 017.00 | 230 386.00 | 686 631.00 | 917 017.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 148.00 | 242 175.00 | 728 973.00 | 971 148.00 |
060 Stock marchandises | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
072 Créances – Autres | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
084 Disponibilités | 256 320.00 | | 256 320.00 | 256 320.00 |
088 Caisse | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 437.00 | | 446 437.00 | 446 437.00 |
110 Total général Actif | 1 417 585.00 | 242 175.00 | 1 175 410.00 | 1 417 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -261 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -236 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 516 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 503 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 391 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 411 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 574 940.00 | 3 215 719.00 | | 3 574 940.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 574 940.00 | | | 3 574 940.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 422.00 | 1 435.00 | | 1 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 196.00 | 61 981.00 | | 37 196.00 |
230 Autres produits | 25 819.00 | 91 694.00 | | 25 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 644 727.00 | 3 370 829.00 | | 3 644 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024 380.00 | 947 542.00 | | 1 024 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | -5 099.00 | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 885 371.00 | 869 579.00 | | 885 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 577.00 | 62 916.00 | | 47 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800 275.00 | 1 000 985.00 | | 800 275.00 |
252 Charges sociales | 151 822.00 | 176 024.00 | | 151 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 896.00 | 96 306.00 | | 136 896.00 |
262 Autres charges | 596 978.00 | 477 131.00 | | 596 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 643 125.00 | 3 625 385.00 | | 3 643 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 602.00 | -254 556.00 | | 1 602.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 97.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 244.00 | | |
294 Charges financières | 9 960.00 | 8 804.00 | | 9 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 46 434.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -150.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 421.00 | -267 302.00 | | -8 421.00 |