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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 131.00 | 19 422.00 | 32 708.00 | 52 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 923 169.00 | 359 924.00 | 563 244.00 | 923 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 301.00 | 379 347.00 | 597 953.00 | 977 301.00 |
060 Stock marchandises | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 873.00 | | 108 873.00 | 108 873.00 |
072 Créances – Autres | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
084 Disponibilités | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
088 Caisse | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 077.00 | | 394 077.00 | 394 077.00 |
110 Total général Actif | 1 371 379.00 | 379 347.00 | 992 031.00 | 1 371 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 378 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172.00 | 5 350.00 | | 172.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 626 155.00 | 3 574 940.00 | | 3 626 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 677.00 | 1 421.00 | | 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 701.00 | 37 195.00 | | 1 701.00 |
230 Autres produits | 92 612.00 | 25 818.00 | | 92 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 721 319.00 | 3 644 726.00 | | 3 721 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 959 167.00 | 1 024 380.00 | | 959 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 769.00 | -174.00 | | -2 769.00 |
242 Autres charges externes. | 879 492.00 | 885 370.00 | | 879 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 128.00 | 47 577.00 | | 49 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 835 213.00 | 800 274.00 | | 835 213.00 |
252 Charges sociales | 142 082.00 | 151 821.00 | | 142 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 172.00 | 136 895.00 | | 137 172.00 |
262 Autres charges | 636 790.00 | 596 978.00 | | 636 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 636 278.00 | 3 643 124.00 | | 3 636 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 041.00 | 1 601.00 | | 85 041.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 86.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 7 486.00 | 9 960.00 | | 7 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -300.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 740.00 | -8 421.00 | | 77 740.00 |