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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 131.00 | 26 974.00 | 25 156.00 | 52 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 929 813.00 | 435 982.00 | 493 831.00 | 929 813.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 944.00 | 462 956.00 | 520 987.00 | 983 944.00 |
060 Stock marchandises | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
072 Créances – Autres | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
084 Disponibilités | 387 293.00 | | 387 293.00 | 387 293.00 |
088 Caisse | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
110 Total général Actif | 1 639 500.00 | 462 956.00 | 1 176 543.00 | 1 639 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 363 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 289 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 176 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 172.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 641 986.00 | 3 626 155.00 | | 2 641 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 383.00 | 677.00 | | 1 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 027.00 | 1 701.00 | | 72 027.00 |
230 Autres produits | 136 763.00 | 92 612.00 | | 136 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 852 160.00 | 3 721 319.00 | | 2 852 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 703.00 | 959 167.00 | | 717 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 244.00 | -2 769.00 | | -3 244.00 |
242 Autres charges externes. | 733 559.00 | 879 492.00 | | 733 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 253.00 | 49 128.00 | | 38 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 734 513.00 | 835 213.00 | | 734 513.00 |
252 Charges sociales | 13 563.00 | 142 082.00 | | 13 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 476.00 | 137 172.00 | | 137 476.00 |
262 Autres charges | 371 540.00 | 636 790.00 | | 371 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 743 366.00 | 3 636 278.00 | | 2 743 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 793.00 | 85 041.00 | | 108 793.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
294 Charges financières | 4 834.00 | 7 486.00 | | 4 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 765.00 | 77 740.00 | | 45 765.00 |