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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 1 413.00 | 30 777.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 344.00 | 9 953.00 | 11 391.00 | 21 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 997.00 | 12 176.00 | 55 821.00 | 67 997.00 |
BT Marchandises | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 432.00 | 3 768.00 | 243 664.00 | 247 432.00 |
BZ Autres créances | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 922.00 | 3 768.00 | 407 154.00 | 410 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 919.00 | 15 944.00 | 462 975.00 | 478 919.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 873.00 | | | 265 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 975.00 | | | 462 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 391.00 | 12 914.00 | 736 305.00 | 723 391.00 |
FG Production vendue services | 97 702.00 | 85.00 | 97 787.00 | 97 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 093.00 | 12 999.00 | 834 092.00 | 821 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 038.00 | | | 841 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 257.00 | | | 837 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 390.00 | | 41 283.00 | 54 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 579.00 | | 36 630.00 | 44 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 4 653.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256.00 | 5 184.00 | 2 265.00 | 9 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 5 184.00 | 2 265.00 | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 247 432.00 | 247 432.00 | | 247 432.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 452.00 | 293 452.00 | | 293 452.00 |
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 321.00 | 182 321.00 | | 182 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
ST Autres comptes | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
YT Sous‐traitance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |