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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 4 632.00 | 27 558.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 798.00 | 14 158.00 | 7 640.00 | 21 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 661.00 | 19 601.00 | 49 060.00 | 68 661.00 |
BT Marchandises | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 502.00 | 4 815.00 | 269 687.00 | 274 502.00 |
BZ Autres créances | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 237.00 | 4 815.00 | 437 422.00 | 442 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 898.00 | 24 416.00 | 486 482.00 | 510 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 653.00 | | | 269 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 287 690.00 | | | 287 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 482.00 | | | 486 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 867.00 | 25 112.00 | 805 979.00 | 780 867.00 |
FG Production vendue services | 109 373.00 | 1 362.00 | 110 735.00 | 109 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 240.00 | 26 474.00 | 916 714.00 | 890 240.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 925.00 | | | 916 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 888.00 | | | 909 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 997.00 | | 664.00 | 67 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 534.00 | | 454.00 | 53 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | 209.00 | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176.00 | 7 424.00 | | 12 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 366.00 | 7 424.00 | | 11 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 768.00 | 1 047.00 | | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | 1 047.00 | | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | 1 047.00 | | 3 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 267 344.00 | 267 344.00 | | 267 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 115.00 | 329 115.00 | | 329 115.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 792.00 | 198 792.00 | | 198 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
ST Autres comptes | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |