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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AP Constructions | 32 190.00 | 7 848.00 | 24 342.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 798.00 | 18 147.00 | 3 651.00 | 21 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 822.00 | 26 806.00 | 42 016.00 | 68 822.00 |
BT Marchandises | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 648.00 | 5 475.00 | 215 173.00 | 220 648.00 |
BZ Autres créances | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
CF Disponibilités | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 648.00 | 5 475.00 | 474 173.00 | 479 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 470.00 | 32 281.00 | 516 188.00 | 548 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 690.00 | | | 276 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 369.00 | | | -91 369.00 |
DL TOTAL (I) | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 868.00 | | | 319 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 188.00 | | | 516 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 868.00 | | | 319 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 046.00 | 15 071.00 | 583 117.00 | 568 046.00 |
FG Production vendue services | 74 506.00 | 2 667.00 | 77 173.00 | 74 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 552.00 | 17 738.00 | 660 290.00 | 642 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 853.00 | | | 674 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 222.00 | | | 766 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 369.00 | | | -91 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 661.00 | | 161.00 | 68 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 862.00 | | 161.00 | 13 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 601.00 | 7 206.00 | | 19 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | 7 206.00 | | 18 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | 660.00 | | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | 660.00 | | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | 660.00 | | 4 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 213 489.00 | 213 489.00 | | 213 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 084.00 | 281 084.00 | | 281 084.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 868.00 | 319 868.00 | | 319 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
YT Sous‐traitance | 254.00 | | | 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |