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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 837.00 | 18 613.00 | 2 223.00 | 20 837.00 |
040 Immobilisations financières | 203 632.00 | 10 199.00 | 193 433.00 | 203 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 469.00 | 28 812.00 | 195 656.00 | 224 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
072 Créances – Autres | 641 812.00 | | 641 812.00 | 641 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 850.00 | 33 904.00 | 62 945.00 | 96 850.00 |
084 Disponibilités | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 971 817.00 | 33 904.00 | 937 913.00 | 971 817.00 |
110 Total général Actif | 1 196 287.00 | 62 717.00 | 1 133 570.00 | 1 196 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 836 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -269 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 677 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 059.00 | 288 485.00 | | 263 059.00 |
230 Autres produits | 41 246.00 | 32 804.00 | | 41 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 305.00 | 321 289.00 | | 304 305.00 |
242 Autres charges externes. | 99 897.00 | 84 904.00 | | 99 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 160.00 | 5 277.00 | | 17 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 657.00 | 214 926.00 | | 259 657.00 |
252 Charges sociales | 51 008.00 | 22 699.00 | | 51 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | 920.00 | | 956.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 11.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 866.00 | 328 739.00 | | 428 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 560.00 | -7 449.00 | | -124 560.00 |
280 Produits financiers | 22 672.00 | 62 327.00 | | 22 672.00 |
294 Charges financières | 52 410.00 | 3 755.00 | | 52 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 114 718.00 | 139.00 | | 114 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -269 016.00 | 37 482.00 | | -269 016.00 |