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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 707.00 | 37 765.00 | 25 941.00 | 63 707.00 |
040 Immobilisations financières | 200 632.00 | | 200 632.00 | 200 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 339.00 | 37 765.00 | 226 573.00 | 264 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
072 Créances – Autres | 616 912.00 | | 616 912.00 | 616 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 994.00 | 99 006.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 941 403.00 | 994.00 | 940 409.00 | 941 403.00 |
110 Total général Actif | 1 205 742.00 | 38 759.00 | 1 166 982.00 | 1 205 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 180.00 | 294 130.00 | | 346 180.00 |
230 Autres produits | 8 917.00 | 51 082.00 | | 8 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 097.00 | 345 212.00 | | 355 097.00 |
242 Autres charges externes. | 77 561.00 | 89 273.00 | | 77 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 820.00 | 8 299.00 | | 7 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 659.00 | 182 208.00 | | 190 659.00 |
252 Charges sociales | 31 111.00 | 29 449.00 | | 31 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 493.00 | 6 044.00 | | 11 493.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 653.00 | 315 284.00 | | 318 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 444.00 | 29 928.00 | | 36 444.00 |
280 Produits financiers | 46 901.00 | 22 332.00 | | 46 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 000.00 | | |
294 Charges financières | 12 068.00 | 21 706.00 | | 12 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 642.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 5 381.00 | | 15 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 268.00 | 54 531.00 | | 56 268.00 |