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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 713.00 | 20 228.00 | 3 484.00 | 23 713.00 |
040 Immobilisations financières | 201 132.00 | | 201 132.00 | 201 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 845.00 | 20 228.00 | 204 616.00 | 224 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
072 Créances – Autres | 661 964.00 | | 661 964.00 | 661 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 11 270.00 | 88 729.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 232.00 | 11 270.00 | 841 962.00 | 853 232.00 |
110 Total général Actif | 1 078 078.00 | 31 499.00 | 1 046 579.00 | 1 078 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 567 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 189.00 | 263 059.00 | | 317 189.00 |
230 Autres produits | 11 412.00 | 41 246.00 | | 11 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 601.00 | 304 305.00 | | 328 601.00 |
242 Autres charges externes. | 98 907.00 | 99 897.00 | | 98 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 17 160.00 | | 10 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 426.00 | 259 657.00 | | 340 426.00 |
252 Charges sociales | 45 362.00 | 51 008.00 | | 45 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | 956.00 | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 186.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 054.00 | 428 866.00 | | 497 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 452.00 | -124 560.00 | | -168 452.00 |
280 Produits financiers | 62 371.00 | 22 672.00 | | 62 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 18 645.00 | 52 410.00 | | 18 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 314.00 | 114 718.00 | | -29 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 463.00 | -269 016.00 | | -81 463.00 |