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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 642.00 | 59 282.00 | 13 360.00 | 72 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 109.00 | 49 313.00 | 7 797.00 | 57 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 071.00 | 108 965.00 | 72 107.00 | 181 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BP En cours de production de services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CF Disponibilités | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 157.00 | | 220 157.00 | 220 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 229.00 | 108 965.00 | 292 264.00 | 401 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 17 619.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 122 864.00 | 137 014.00 | | 122 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 436.00 | 50 413.00 | | 36 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 133.00 | 27 896.00 | | 28 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 103 870.00 | | 65 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | 57 543.00 | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 400.00 | 239 723.00 | | 169 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 264.00 | 376 737.00 | | 292 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 663.00 | | 743 663.00 | 743 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 663.00 | | 743 663.00 | 743 663.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 672.00 | 973 706.00 | | 745 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 202.00 | 956 087.00 | | 742 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470.00 | 17 619.00 | | 3 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 634.00 | 20 517.00 | | 20 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 888.00 | 11 562.00 | | 94 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 518.00 | 11 562.00 | | 94 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 436.00 | 11 052.00 | 25 383.00 | 36 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 795.00 | 78 045.00 | 750.00 | 78 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 400.00 | 144 016.00 | 25 383.00 | 169 400.00 |