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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 647.00 | 68 554.00 | 6 093.00 | 74 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 825.00 | 52 663.00 | 5 162.00 | 57 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 793.00 | 121 588.00 | 62 205.00 | 183 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BP En cours de production de services | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 857.00 | 1 019.00 | 51 839.00 | 52 857.00 |
BZ Autres créances | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CF Disponibilités | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 956.00 | 1 019.00 | 229 937.00 | 230 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 748.00 | 122 606.00 | 292 142.00 | 414 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 065.00 | 110 595.00 | | 114 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | 3 470.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 129 967.00 | 122 864.00 | | 129 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 383.00 | 36 436.00 | | 25 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 120.00 | 28 133.00 | | 28 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | 65 584.00 | | 68 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 604.00 | 39 246.00 | | 40 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 174.00 | 169 400.00 | | 162 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 142.00 | 292 264.00 | | 292 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 964.00 | | 741 964.00 | 741 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 964.00 | | 741 964.00 | 741 964.00 |
FM Production stockée | | | 18 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 100.00 | 745 672.00 | | 761 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 997.00 | 742 202.00 | | 753 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103.00 | 3 470.00 | | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 965.00 | 12 623.00 | | 108 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 595.00 | 12 623.00 | | 108 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 383.00 | 9 712.00 | 15 671.00 | 25 383.00 |
VP Divers | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 489.00 | 104 739.00 | 750.00 | 105 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 174.00 | 146 503.00 | 15 671.00 | 162 174.00 |