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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 256.00 | 72 833.00 | 2 423.00 | 75 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 825.00 | 66 832.00 | 10 993.00 | 77 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 401.00 | 140 035.00 | 64 366.00 | 204 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 848.00 | 10 701.00 | 130 147.00 | 140 848.00 |
BZ Autres créances | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
CF Disponibilités | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 014.00 | 10 701.00 | 320 313.00 | 331 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 415.00 | 150 736.00 | 384 679.00 | 535 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 974.00 | 121 167.00 | | 121 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 137.00 | 807.00 | | 46 137.00 |
DL TOTAL (I) | 176 911.00 | 130 774.00 | | 176 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 279.00 | 33 424.00 | | 73 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 106 952.00 | | 52 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 427.00 | 48 318.00 | | 53 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 768.00 | 217 422.00 | | 207 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 679.00 | 348 196.00 | | 384 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 910.00 | 194 175.00 | | 194 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 793.00 | | 609.00 | 203 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 473.00 | | 609.00 | 152 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 740.00 | 7 295.00 | | 132 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 370.00 | 7 295.00 | | 132 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 279.00 | 60 421.00 | 12 351.00 | 73 279.00 |
VI Groupe et associés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 822.00 | 225 822.00 | | 225 822.00 |
VW T.V.A. | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 768.00 | 194 910.00 | 12 351.00 | 207 768.00 |