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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 342.00 | 33 376.00 | 15 966.00 | 49 342.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 042.00 | 33 776.00 | 16 266.00 | 50 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
110 Total général Actif | 97 321.00 | 33 776.00 | 63 545.00 | 97 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 160.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 016.00 | 178 911.00 | | 263 016.00 |
222 Production stockée | -1 351.00 | 7 351.00 | | -1 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | 1 150.00 | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 026.00 | 189 572.00 | | 263 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 010.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 075.00 | 96 433.00 | | 136 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 182.00 | -9 913.00 | | -1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 55 602.00 | 54 647.00 | | 55 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 4 132.00 | | 5 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 865.00 | 24 532.00 | | 38 865.00 |
252 Charges sociales | 13 927.00 | 8 668.00 | | 13 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 041.00 | 4 786.00 | | 7 041.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 82.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 309.00 | 185 376.00 | | 256 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 717.00 | 4 196.00 | | 6 717.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 179.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 568.00 | 3 926.00 | | 5 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |