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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 043.00 | 31 883.00 | 159.00 | 32 043.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 743.00 | 32 283.00 | 459.00 | 32 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
110 Total général Actif | 95 654.00 | 32 283.00 | 63 370.00 | 95 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 633.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 690.00 | 208 263.00 | | 197 690.00 |
222 Production stockée | 994.00 | 11 560.00 | | 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 591.00 | 3 518.00 | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 275.00 | 226 975.00 | | 201 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 496.00 | 115 934.00 | | 113 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -821.00 | 984.00 | | -821.00 |
242 Autres charges externes. | 49 920.00 | 53 030.00 | | 49 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | 3 793.00 | | 4 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 530.00 | 22 756.00 | | 19 530.00 |
252 Charges sociales | 7 325.00 | 7 502.00 | | 7 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 1 855.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 318.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 720.00 | 206 471.00 | | 194 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 554.00 | 20 504.00 | | 6 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 157.00 | 522.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | 781.00 | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 2 655.00 | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 142.00 | 18 046.00 | | 4 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |