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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 972.00 | 31 781.00 | 191.00 | 31 972.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 672.00 | 32 181.00 | 491.00 | 32 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
084 Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
110 Total général Actif | 86 415.00 | 32 181.00 | 54 234.00 | 86 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 300.00 | | | 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 633.00 | | | 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 263.00 | 170 843.00 | | 208 263.00 |
222 Production stockée | 11 560.00 | 8 298.00 | | 11 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 518.00 | 1 071.00 | | 3 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 975.00 | 180 212.00 | | 226 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 934.00 | 84 252.00 | | 115 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 984.00 | 43.00 | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 53 030.00 | 51 097.00 | | 53 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 4 689.00 | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 756.00 | 20 940.00 | | 22 756.00 |
252 Charges sociales | 7 502.00 | 7 710.00 | | 7 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | 6 337.00 | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 1 015.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 471.00 | 176 084.00 | | 206 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 504.00 | 4 128.00 | | 20 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 1 032.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 68.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 464.00 | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 046.00 | 2 564.00 | | 18 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 781.00 | | | 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |