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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | | 977.00 | 978.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 718.00 | 80 708.00 | 19 010.00 | 99 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 344.00 | 294 951.00 | 114 393.00 | 409 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 236.00 | 381 840.00 | 304 395.00 | 686 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BZ Autres créances | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CF Disponibilités | 107 459.00 | | 107 459.00 | 107 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 943.00 | | 214 943.00 | 214 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 179.00 | 381 840.00 | 519 338.00 | 901 179.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DL TOTAL (I) | 291 811.00 | | | 291 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 527.00 | | | 227 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 338.00 | | | 519 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 954.00 | | | 668 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 759.00 | | | 492 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 267.00 | 39 574.00 | | 342 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 087.00 | 39 573.00 | | 336 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 931.00 | 60 704.00 | 40 227.00 | 100 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
VP Divers | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 527.00 | 187 300.00 | 40 227.00 | 227 527.00 |