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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 652.00 | 325.00 | 978.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 322.00 | 98 003.00 | 10 319.00 | 108 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 138.00 | 337 441.00 | 120 696.00 | 458 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 773 633.00 | 442 277.00 | 331 355.00 | 773 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
BZ Autres créances | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CF Disponibilités | 377 112.00 | | 377 112.00 | 377 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 752.00 | | 456 752.00 | 456 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 386.00 | 442 277.00 | 788 108.00 | 1 230 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 309 139.00 | 283 561.00 | | 309 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 963.00 | 25 578.00 | | -40 963.00 |
DL TOTAL (I) | 276 426.00 | 317 389.00 | | 276 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 758.00 | 96 017.00 | | 375 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 6 774.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 154.00 | 45 810.00 | | 67 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 625.00 | 54 075.00 | | 66 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 681.00 | 202 678.00 | | 511 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 108.00 | 520 068.00 | | 788 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 307.00 | 144 985.00 | | 403 307.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 063.00 | | 74 570.00 | 699 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 978.00 | | 30 000.00 | 170 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 891.00 | | 44 570.00 | 521 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 749.00 | 36 532.00 | | 405 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 326.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 242.00 | 36 206.00 | | 399 242.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 759.00 | 267 385.00 | 108 374.00 | 375 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 682.00 | 403 308.00 | 108 374.00 | 511 682.00 |