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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 326.00 | 651.00 | 978.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 893.00 | 83 311.00 | 17 582.00 | 100 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 997.00 | 315 930.00 | 105 066.00 | 420 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 063.00 | 405 749.00 | 293 314.00 | 699 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
BZ Autres créances | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
CF Disponibilités | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 753.00 | | 226 753.00 | 226 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 817.00 | 405 749.00 | 520 068.00 | 925 817.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 561.00 | | | 283 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 317 389.00 | | | 317 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 068.00 | | | 520 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 985.00 | | | 144 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 236.00 | | 26 164.00 | 686 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 336.00 | 699 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 336.00 | 521 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 978.00 | | | 170 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 063.00 | | 26 164.00 | 509 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 841.00 | 32 296.00 | 8 387.00 | 381 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 326.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 660.00 | 31 970.00 | 8 387.00 | 375 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 017.00 | 38 325.00 | 57 693.00 | 96 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 678.00 | 144 986.00 | 57 693.00 | 202 678.00 |