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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950.00 | 3 230.00 | 720.00 | 3 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 983.00 | 286.00 | 99 698.00 | 99 983.00 |
CF Disponibilités | 322 329.00 | | 322 329.00 | 322 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 876.00 | 286.00 | 624 590.00 | 624 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 826.00 | 3 516.00 | 625 310.00 | 628 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 190 129.00 | 162 061.00 | | 190 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 622.00 | 48 068.00 | | 74 622.00 |
DL TOTAL (I) | 272 452.00 | 217 829.00 | | 272 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 486.00 | 64 980.00 | | 88 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 29 439.00 | | 16 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 212.00 | 26 671.00 | | 31 212.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 2 315.00 | | 3 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 341.00 | 180 167.00 | | 212 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 859.00 | 303 869.00 | | 352 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 310.00 | 521 698.00 | | 625 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 562.00 | 303 869.00 | | 352 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 018.00 | 175 103.00 | 1 020 121.00 | 845 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 018.00 | 175 103.00 | 1 020 121.00 | 845 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 382.00 | 7 230.00 | | 13 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382.00 | 7 230.00 | | 13 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 625.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 625.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 481.00 | 6 605.00 | | 12 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 999.00 | 12 748.00 | | 22 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 501.00 | 934 102.00 | | 1 038 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 879.00 | 886 034.00 | | 963 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 622.00 | 48 068.00 | | 74 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972.00 | 258.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 258.00 | | 2 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 286.00 | | |
UG ‐ Financières | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 341.00 | 212 341.00 | | 212 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VI Groupe et associés | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VP Divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 235.00 | 72 515.00 | 720.00 | 73 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 562.00 | 352 562.00 | | 352 562.00 |