| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BZ Autres créances | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 822.00 | | 600 822.00 | 600 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 442.00 | | 685 442.00 | 685 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 713.00 | 2 271.00 | 685 442.00 | 687 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 167 813.00 | 306 005.00 | | 167 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 567.00 | 11 808.00 | | 231 567.00 |
DL TOTAL (I) | 407 081.00 | 325 513.00 | | 407 081.00 |
DP Provisions pour risques | 29 902.00 | 46 490.00 | | 29 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 902.00 | 46 490.00 | | 29 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 47 081.00 | | 7 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 397.00 | 5 474.00 | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 526.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 997.00 | 20 495.00 | | 37 997.00 |
EA Autres dettes | 51 296.00 | 49 506.00 | | 51 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 483.00 | 191 564.00 | | 142 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 460.00 | 319 645.00 | | 248 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 442.00 | 691 648.00 | | 685 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 562.00 | 10 900.00 | 257 462.00 | 246 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 562.00 | 10 900.00 | 257 462.00 | 246 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 202.00 | 84 052.00 | | 56 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 952.00 | 84 052.00 | | 56 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | 50.00 | | 4 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 50.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 450.00 | 84 002.00 | | 51 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 790.00 | 406 365.00 | | 491 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 223.00 | 394 557.00 | | 260 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 567.00 | 11 808.00 | | 231 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 2 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | | 959.00 | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | | 959.00 | 3 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 490.00 | | 16 588.00 | 46 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 653.00 | | 16 752.00 | 46 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 588.00 | |
UG ‐ Financières | | | 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
UX Autres créances clients | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 064.00 | 244 064.00 | | 244 064.00 |