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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950.00 | 3 230.00 | 720.00 | 3 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BZ Autres créances | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 983.00 | 171.00 | 99 813.00 | 99 983.00 |
CF Disponibilités | 354 985.00 | | 354 985.00 | 354 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 155.00 | 171.00 | 587 985.00 | 588 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 105.00 | 3 401.00 | 588 705.00 | 592 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 264 752.00 | 190 129.00 | | 264 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 254.00 | 74 622.00 | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 313 705.00 | 272 452.00 | | 313 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 007.00 | 88 486.00 | | 70 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 397.00 | 297.00 | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 193.00 | 16 713.00 | | 40 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 467.00 | 31 212.00 | | 38 467.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 3 811.00 | | 6 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 457.00 | 212 341.00 | | 115 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 999.00 | 352 859.00 | | 274 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 705.00 | 625 310.00 | | 588 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 603.00 | 352 562.00 | | 270 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 670.00 | | 1 007 670.00 | 1 007 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 670.00 | | 1 007 670.00 | 1 007 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 13 382.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 13 382.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 901.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 901.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 12 481.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 22 999.00 | | 9 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 013.00 | 1 038 501.00 | | 1 011 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 760.00 | 963 879.00 | | 969 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 254.00 | 74 622.00 | | 41 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286.00 | | 115.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 115.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | 115.00 | 286.00 |
UG ‐ Financières | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VI Groupe et associés | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 105.00 | 95 385.00 | 720.00 | 96 105.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 603.00 | 270 603.00 | | 270 603.00 |