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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 917.00 | 78 691.00 | 38 225.00 | 116 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 497.00 | 5 590.00 | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 453.00 | 292 311.00 | 1 020 142.00 | 1 312 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541 309.00 | 459 975.00 | 8 081 335.00 | 8 541 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BZ Autres créances | 368 421.00 | | 368 421.00 | 368 421.00 |
CF Disponibilités | 689 704.00 | | 689 704.00 | 689 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 235.00 | | 1 115 235.00 | 1 115 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 656 545.00 | 459 975.00 | 9 196 570.00 | 9 656 545.00 |
CU Autres participations | 6 943 325.00 | 88 475.00 | 6 854 850.00 | 6 943 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 332.00 | | | 377 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 095 992.00 | | | 1 095 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
DH Report à nouveau | 244 277.00 | | | 244 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 417.00 | | | 2 246 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 795.00 | | | 4 090 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532 051.00 | | | 4 532 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 332.00 | | | 408 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
EA Autres dettes | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 774.00 | | | 5 105 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 196 570.00 | | | 9 196 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 653.00 | | | 1 577 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 374.00 | 719 141.00 | 2 833 514.00 | 2 114 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 374.00 | 719 141.00 | 2 833 514.00 | 2 114 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 288 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 022.00 | | | 5 156 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 605.00 | | | 2 909 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 417.00 | | | 2 246 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139 899.00 | | 403 910.00 | 8 139 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 8 541 309.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 318 540.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 490.00 | | 12 427.00 | 104 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 057.00 | | 383 983.00 | 937 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098 353.00 | | 7 500.00 | 7 098 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 111.00 | 177 389.00 | | 194 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 451.00 | 28 240.00 | | 50 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 660.00 | 149 149.00 | | 143 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VC Groupe et associés | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 532 051.00 | 1 003 929.00 | 3 505 622.00 | 4 532 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 145.00 | | | 877 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 531.00 | 425 531.00 | 160 000.00 | 585 531.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 774.00 | 1 577 653.00 | 3 505 622.00 | 5 105 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 351.00 | | | 118 351.00 |
ST Autres comptes | 352 881.00 | | | 352 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 965.00 | | | 539 965.00 |
YT Sous‐traitance | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 835.00 | | | 422 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 623.00 | | | 226 623.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 740.00 | | | 1 031 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |