| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 204.00 | 190 496.00 | 119 708.00 | 310 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 914.00 | 8 804.00 | 115 110.00 | 123 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 755.00 | 942 445.00 | 1 039 310.00 | 1 981 755.00 |
AX Avances et acomptes | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 898 261.00 | 1 141 745.00 | 10 756 516.00 | 11 898 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
BZ Autres créances | 4 181 770.00 | | 4 181 770.00 | 4 181 770.00 |
CF Disponibilités | 2 443 093.00 | | 2 443 093.00 | 2 443 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 252.00 | | 6 857 252.00 | 6 857 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 755 513.00 | 1 141 745.00 | 17 613 767.00 | 18 755 513.00 |
CU Autres participations | 9 178 840.00 | | 9 178 840.00 | 9 178 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 332.00 | 377 332.00 | | 377 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 095 992.00 | 1 095 992.00 | | 1 095 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
DG Autres réserves | 18 090.00 | 3 543 836.00 | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | -3 800 000.00 | 244 277.00 | | -3 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 195.00 | 12 074 254.00 | | 354 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 387.00 | 17 218 192.00 | | 1 972 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702 268.00 | 6 473 855.00 | | 5 702 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420 456.00 | 456.00 | | 6 420 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 294.00 | 214 738.00 | | 441 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 737.00 | 930 676.00 | | 2 936 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 719.00 | | |
EA Autres dettes | 140 625.00 | 110 880.00 | | 140 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 641 381.00 | 7 747 324.00 | | 15 641 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 613 767.00 | 24 965 516.00 | | 17 613 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 221.00 | | | 2 875 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 420 456.00 | | | 6 420 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 236.00 | 1 169 244.00 | 5 120 480.00 | 3 951 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 236.00 | 1 169 244.00 | 5 120 480.00 | 3 951 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 308.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 046.00 | | | -55 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 117 146.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 697.00 | 17 221 660.00 | | 5 739 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 502.00 | 5 147 406.00 | | 5 385 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 195.00 | 12 074 254.00 | | 354 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693 807.00 | | 488 880.00 | 11 693 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 505.00 | 9 458 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 920.00 | 88 505.00 | 11 898 261.00 | 195 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 920.00 | | 2 129 696.00 | 195 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 674.00 | | 42 530.00 | 267 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 280.00 | | 325 336.00 | 2 000 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425 853.00 | | 121 014.00 | 9 425 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 437.00 | 306 308.00 | | 835 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 039.00 | 47 456.00 | | 143 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 398.00 | 258 852.00 | | 692 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 294.00 | 441 294.00 | | 441 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 279.00 | 557 279.00 | | 557 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174 658.00 | 2 174 658.00 | | 2 174 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 790.00 | 159 790.00 | | 159 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VC Groupe et associés | 4 143 406.00 | 4 143 406.00 | | 4 143 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702 268.00 | 1 622 515.00 | 4 079 753.00 | 5 702 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 420 000.00 | 6 420 000.00 | | 6 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 421.00 | | | 1 210 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 494.00 | 4 411 494.00 | 277 000.00 | 4 688 494.00 |
VW T.V.A. | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 641 381.00 | 11 561 172.00 | 4 080 209.00 | 15 641 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 126.00 | | | 501 126.00 |
ST Autres comptes | 491 989.00 | | | 491 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812 864.00 | | | 812 864.00 |
YT Sous‐traitance | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 242.00 | | | 792 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 128.00 | | | 480 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 820 815.00 | | | 1 820 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |