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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 204.00 | 237 785.00 | 84 419.00 | 322 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 230.00 | 17 762.00 | 135 468.00 | 153 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 424.00 | 1 173 163.00 | 906 261.00 | 2 079 424.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 528 938.00 | 1 428 710.00 | 11 100 229.00 | 12 528 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
BZ Autres créances | 2 896 900.00 | | 2 896 900.00 | 2 896 900.00 |
CF Disponibilités | 1 791 977.00 | | 1 791 977.00 | 1 791 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 727.00 | | 4 866 727.00 | 4 866 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 666.00 | 1 428 710.00 | 15 966 956.00 | 17 395 666.00 |
CU Autres participations | 9 693 840.00 | | 9 693 840.00 | 9 693 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 332.00 | | | 377 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 095 992.00 | | | 1 095 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
DG Autres réserves | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | 354 195.00 | | | 354 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827 731.00 | | | 5 827 731.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800 118.00 | | | 7 800 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689 492.00 | | | 4 689 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 398.00 | | | 1 775 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 149.00 | | | 354 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 717.00 | | | 713 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
EA Autres dettes | 429 320.00 | | | 429 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962 259.00 | | | 7 962 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 966 956.00 | | | 15 966 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 737.00 | | | 5 000 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 645 516.00 | 1 054 972.00 | 5 700 488.00 | 4 645 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 516.00 | 1 054 972.00 | 5 700 488.00 | 4 645 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 809.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 932 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 707.00 | | | 204 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 707.00 | | | -204 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 519.00 | | | -94 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793 873.00 | | | 11 793 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 142.00 | | | 5 966 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 827 731.00 | | | 5 827 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 898 261.00 | | 709 574.00 | 11 898 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 973 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 866.00 | 30.00 | 12 528 938.00 | 78 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 866.00 | | 2 233 404.00 | 78 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 204.00 | | 12 000.00 | 310 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 696.00 | | 182 574.00 | 2 129 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458 361.00 | | 515 000.00 | 9 458 361.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 745.00 | 286 964.00 | | 1 141 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 496.00 | 47 289.00 | | 190 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 249.00 | 239 675.00 | | 951 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 149.00 | 354 149.00 | | 354 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 658.00 | 493 658.00 | | 493 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 320.00 | 429 320.00 | | 429 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VB T. V. A. | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 768 093.00 | 2 768 093.00 | | 2 768 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 492.00 | 1 727 970.00 | 2 961 522.00 | 4 689 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 878.00 | 1 774 878.00 | | 1 774 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 454.00 | 3 037 454.00 | 277 000.00 | 3 314 454.00 |
VW T.V.A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962 259.00 | 5 000 737.00 | 2 961 522.00 | 7 962 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |