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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 089.00 | 79 073.00 | 36 016.00 | 115 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 708.00 | 61 321.00 | 24 387.00 | 85 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 642.00 | 145 154.00 | 71 488.00 | 216 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
BZ Autres créances | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
CF Disponibilités | 139 369.00 | | 139 369.00 | 139 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 638.00 | | 398 638.00 | 398 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 280.00 | 145 154.00 | 470 126.00 | 615 280.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 047.00 | 239 582.00 | | 260 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 423.00 | 35 465.00 | | 41 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 312 470.00 | 287 129.00 | | 312 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 847.00 | 101 420.00 | | 72 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 154.00 | 102 718.00 | | 50 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 366.00 | 36 827.00 | | 34 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 656.00 | 241 254.00 | | 157 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 126.00 | 528 383.00 | | 470 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 293.00 | 168 639.00 | | 110 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 732.00 | | 23 506.00 | 268 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 597.00 | 216 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 597.00 | 200 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 894.00 | | 23 500.00 | 252 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 6.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 514.00 | 32 850.00 | 47 210.00 | 159 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 754.00 | 32 850.00 | 47 210.00 | 154 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VC Groupe et associés | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 615.00 | 25 252.00 | 47 363.00 | 72 615.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 631.00 | 259 101.00 | 530.00 | 259 631.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 656.00 | 110 293.00 | 47 363.00 | 157 656.00 |