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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 544.00 | 89 300.00 | 25 244.00 | 114 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 708.00 | 21 839.00 | 36 869.00 | 58 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 103.00 | 115 899.00 | 73 204.00 | 189 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
BZ Autres créances | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
CF Disponibilités | 162 195.00 | | 162 195.00 | 162 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 701.00 | | 400 701.00 | 400 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 804.00 | 115 899.00 | 473 905.00 | 589 804.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 470.00 | 260 047.00 | | 286 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | 41 423.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 336 183.00 | 312 470.00 | | 336 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 558.00 | 72 847.00 | | 60 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 289.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 771.00 | 50 154.00 | | 51 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 239.00 | 34 366.00 | | 25 239.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 722.00 | 157 656.00 | | 137 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 905.00 | 470 126.00 | | 473 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 294.00 | 110 293.00 | | 102 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 642.00 | | 28 362.00 | 216 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 901.00 | 189 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 901.00 | 173 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 797.00 | | 28 356.00 | 200 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 6.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 154.00 | 26 584.00 | 55 839.00 | 145 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 394.00 | 26 584.00 | 55 839.00 | 140 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VB T. V. A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VC Groupe et associés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 501.00 | 25 073.00 | 35 428.00 | 60 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 036.00 | 238 506.00 | 530.00 | 239 036.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |