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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 806.00 | 102 410.00 | 14 396.00 | 116 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 267.00 | 33 542.00 | 38 725.00 | 72 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 050.00 | 140 712.00 | 64 338.00 | 205 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 483.00 | | 246 483.00 | 246 483.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 621.00 | | 393 621.00 | 393 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 671.00 | 140 712.00 | 457 959.00 | 598 671.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 183.00 | 286 470.00 | | 175 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 774.00 | 38 713.00 | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 222 957.00 | 336 183.00 | | 222 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 137.00 | 60 558.00 | | 48 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 988.00 | 95.00 | | 90 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 754.00 | 51 771.00 | | 58 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 123.00 | 25 239.00 | | 37 123.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 002.00 | 137 722.00 | | 235 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 959.00 | 473 905.00 | | 457 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 388.00 | 102 294.00 | | 219 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 103.00 | | 15 947.00 | 189 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 252.00 | | 15 821.00 | 173 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 126.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 899.00 | 24 813.00 | | 115 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 139.00 | 24 813.00 | | 111 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 246 483.00 | 246 483.00 | | 246 483.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 106.00 | 32 492.00 | 15 614.00 | 48 106.00 |
VI Groupe et associés | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 497.00 | 270 847.00 | 650.00 | 271 497.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 002.00 | 219 388.00 | 15 614.00 | 235 002.00 |