| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 444.00 | 27 415.00 | 1 029.00 | 28 444.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 5 848 489.00 | 3 847 291.00 | 2 001 198.00 | 5 848 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 145.00 | 224 738.00 | 2 407.00 | 227 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 460.00 | 1 144 675.00 | 45 785.00 | 1 190 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 373.00 | 5 244 118.00 | 2 212 255.00 | 7 456 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
BZ Autres créances | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 814.00 | | 297 814.00 | 297 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 187.00 | 5 244 118.00 | 2 510 069.00 | 7 754 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
DG Autres réserves | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DH Report à nouveau | -39 735.00 | 13 232.00 | | -39 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 512.00 | -52 967.00 | | -140 512.00 |
DL TOTAL (I) | -45 702.00 | 94 811.00 | | -45 702.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 486.00 | 2 057 156.00 | | 1 735 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 907.00 | 24 166.00 | | 27 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 857.00 | 262 445.00 | | 328 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 256.00 | 248 132.00 | | 330 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 473.00 | | |
EA Autres dettes | 88 263.00 | 23 829.00 | | 88 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 770.00 | 2 615 727.00 | | 2 510 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 069.00 | 2 755 538.00 | | 2 510 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 770.00 | 2 615 727.00 | | 2 510 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 450.00 | | 1 602 450.00 | 1 602 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 450.00 | | 1 602 450.00 | 1 602 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 16 770.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 17 878.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | -4 300.00 | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 035.00 | 2 323 334.00 | | 1 607 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 547.00 | 2 376 301.00 | | 1 747 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 512.00 | -52 967.00 | | -140 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 429 837.00 | | 45 470.00 | 7 429 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 481.00 | 7 453 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 481.00 | 7 420 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 396 256.00 | | 45 470.00 | 7 396 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944 410.00 | 152 935.00 | 10 067.00 | 4 944 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917 166.00 | 152 935.00 | 10 067.00 | 4 917 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 445.00 | 262 445.00 | | 262 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 983.00 | 333 499.00 | 1 684 484.00 | 2 017 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 558.00 | 296 830.00 | 5 727.00 | 302 558.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 788.00 | 867 304.00 | 1 684 484.00 | 2 551 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |