| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 444.00 | 27 815.00 | 629.00 | 28 444.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 5 848 489.00 | 3 961 906.00 | 1 886 583.00 | 5 848 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 145.00 | 225 432.00 | 1 713.00 | 227 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 108.00 | 1 169 609.00 | 21 499.00 | 1 191 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 457 021.00 | 5 384 761.00 | 2 072 260.00 | 7 457 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 755.00 | | 159 755.00 | 159 755.00 |
BZ Autres créances | 167 928.00 | | 167 928.00 | 167 928.00 |
CF Disponibilités | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 098.00 | | 427 098.00 | 427 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 119.00 | 5 384 761.00 | 2 499 358.00 | 7 884 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
DG Autres réserves | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DH Report à nouveau | -180 248.00 | -39 735.00 | | -180 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 943.00 | -140 512.00 | | -17 943.00 |
DL TOTAL (I) | -63 645.00 | -45 702.00 | | -63 645.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 246.00 | 1 735 486.00 | | 1 644 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 634.00 | 27 907.00 | | 20 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 437.00 | 328 857.00 | | 276 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 846.00 | 330 256.00 | | 513 846.00 |
EA Autres dettes | 62 841.00 | 88 263.00 | | 62 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 003.00 | 2 510 770.00 | | 2 518 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 358.00 | 2 510 069.00 | | 2 499 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 003.00 | 2 510 770.00 | | 2 518 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 590.00 | 43 613.00 | | 34 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 289.00 | | 1 662 289.00 | 1 662 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 289.00 | | 1 662 289.00 | 1 662 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 070.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 138.00 | 3 014.00 | | 17 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | 3 014.00 | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 138.00 | -3 014.00 | | -17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 906.00 | 1 607 035.00 | | 1 678 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 849.00 | 1 747 547.00 | | 1 696 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 943.00 | -140 512.00 | | -17 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 373.00 | | 648.00 | 7 456 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 457 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 422 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 421 592.00 | | 648.00 | 7 421 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 118.00 | 140 643.00 | | 5 244 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 415.00 | 400.00 | | 27 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216 703.00 | 140 243.00 | | 5 216 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 437.00 | 276 437.00 | | 276 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 085.00 | 244 085.00 | | 244 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 197.00 | 1 605 197.00 | | 1 605 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 874.00 | | | 1 770 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 144.00 | 332 417.00 | 5 727.00 | 338 144.00 |
VW T.V.A. | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 003.00 | 2 518 003.00 | | 2 518 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 033.00 | 45 694.00 | | 40 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 074.00 | 19 758.00 | | 34 074.00 |
ST Autres comptes | 372 082.00 | 302 557.00 | | 372 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 972.00 | 109 702.00 | | 18 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 940.00 | 67 460.00 | | 86 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | 11 394.00 | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 254.00 | 57 088.00 | | 40 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 342.00 | 164 875.00 | | 165 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 626.00 | 80 636.00 | | 77 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 068.00 | 499 478.00 | | 512 068.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |