| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 16 595.00 | 229.00 | 16 824.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 5 940 489.00 | 4 080 422.00 | 1 860 067.00 | 5 940 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 522.00 | 224 324.00 | 1 198.00 | 225 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 694.00 | 1 175 061.00 | 8 634.00 | 1 183 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 365.00 | 5 496 401.00 | 2 031 963.00 | 7 528 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 088.00 | 15 518.00 | 58 570.00 | 74 088.00 |
BZ Autres créances | 167 838.00 | | 167 838.00 | 167 838.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 627.00 | 15 518.00 | 307 109.00 | 322 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 992.00 | 5 511 919.00 | 2 339 072.00 | 7 850 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
DG Autres réserves | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
DH Report à nouveau | -198 191.00 | -180 248.00 | | -198 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 535.00 | -17 943.00 | | -345 535.00 |
DL TOTAL (I) | -409 180.00 | -63 645.00 | | -409 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 941.00 | 1 641 693.00 | | 1 492 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 202.00 | 20 634.00 | | 312 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 560.00 | 276 417.00 | | 379 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 216.00 | 513 846.00 | | 530 216.00 |
EA Autres dettes | 21 213.00 | 62 841.00 | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 253.00 | 2 515 430.00 | | 2 748 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 072.00 | 2 496 785.00 | | 2 339 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 651.00 | 2 515 430.00 | | 1 499 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 193.00 | 34 590.00 | | 11 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 384.00 | | 1 795 384.00 | 1 795 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 384.00 | | 1 795 384.00 | 1 795 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 518.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 102.00 | 17 138.00 | | 116 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 102.00 | 17 138.00 | | 116 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 577.00 | -17 138.00 | | -39 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 938.00 | 1 678 906.00 | | 1 916 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 473.00 | 1 696 849.00 | | 2 262 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 535.00 | -17 943.00 | | -345 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 021.00 | | 93 669.00 | 7 457 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 325.00 | 7 528 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 620.00 | 17 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 705.00 | 7 505 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 422 240.00 | | 93 669.00 | 7 422 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 761.00 | 133 317.00 | 21 677.00 | 5 384 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 815.00 | 400.00 | 11 620.00 | 27 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356 946.00 | 132 917.00 | 10 057.00 | 5 356 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 518.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 518.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 560.00 | 379 560.00 | | 379 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 266.00 | 231 664.00 | 1 248 602.00 | 1 480 266.00 |
VI Groupe et associés | 296 186.00 | 296 186.00 | | 296 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 426.00 | 265 699.00 | 5 727.00 | 271 426.00 |
VW T.V.A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 132.00 | 1 487 530.00 | 1 248 602.00 | 2 736 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 925.00 | 40 033.00 | | 86 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 737.00 | 34 074.00 | | 78 737.00 |
ST Autres comptes | 346 353.00 | 263 675.00 | | 346 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 859.00 | 118 133.00 | | 125 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 889.00 | 86 940.00 | | 106 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 540.00 | 221.00 | | 35 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 465.00 | 40 254.00 | | 122 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 106.00 | 165 342.00 | | 181 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 574.00 | 77 626.00 | | 104 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 838.00 | 502 823.00 | | 657 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |