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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 834.00 | 42 517.00 | 133 317.00 | 175 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 733.00 | 3 597.00 | 4 136.00 | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 515.00 | 47 561.00 | 137 954.00 | 185 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 233.00 | 42 469.00 | 367 765.00 | 410 233.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 481.00 | 42 469.00 | 534 012.00 | 576 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 996.00 | 90 030.00 | 671 966.00 | 761 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 10 127.00 | 8 078.00 | | 10 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 914.00 | 2 049.00 | | 64 914.00 |
DL TOTAL (I) | 87 141.00 | 22 227.00 | | 87 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 683.00 | 33 695.00 | | 11 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 994.00 | 162 862.00 | | 155 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 477.00 | 127 902.00 | | 256 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 320.00 | 140 631.00 | | 143 320.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | 258.00 | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 825.00 | 465 348.00 | | 584 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 966.00 | 487 575.00 | | 671 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 681.00 | | 57 124.00 | 138 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 185 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 183 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 733.00 | | 57 124.00 | 136 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 103.00 | 23 523.00 | 5 064.00 | 29 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | 23 523.00 | 5 064.00 | 27 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 272.00 | 14 196.00 | | 28 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 272.00 | 14 196.00 | | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | 14 196.00 | | 28 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 342 283.00 | 342 283.00 | | 342 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VB T. V. A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VI Groupe et associés | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 915.00 | 459 415.00 | 500.00 | 459 915.00 |
VW T.V.A. | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 825.00 | 584 825.00 | | 584 825.00 |