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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 834.00 | 106 387.00 | 58 447.00 | 164 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 633.00 | 9 647.00 | 15 986.00 | 25 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 415.00 | 207 482.00 | 74 933.00 | 282 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
BT Marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 465.00 | 56 625.00 | 285 840.00 | 342 465.00 |
BZ Autres créances | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 854.00 | 56 625.00 | 503 229.00 | 559 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 269.00 | 264 108.00 | 578 162.00 | 842 269.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
DH Report à nouveau | -232 181.00 | -250 674.00 | | -232 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 812.00 | 18 493.00 | | -3 812.00 |
DL TOTAL (I) | -148 852.00 | -145 040.00 | | -148 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 190.00 | 197 154.00 | | 418 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | 140 028.00 | | 195 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 418.00 | 164 234.00 | | 113 418.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 014.00 | 735 577.00 | | 727 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 162.00 | 590 538.00 | | 578 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 244.00 | 540 080.00 | | 382 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 460.00 | 42 846.00 | | 24 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 215.00 | | 1 028 215.00 | 1 028 215.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 380.00 | | 1 028 380.00 | 1 028 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 724.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 637.00 | 16 552.00 | | 25 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 036.00 | 64 000.00 | | 228 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 545.00 | 64 000.00 | | 229 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 461.00 | 1 408.00 | | 74 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | 24 778.00 | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 959.00 | 26 186.00 | | 80 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 586.00 | 37 815.00 | | 148 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 397.00 | 1 334 387.00 | | 1 286 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 209.00 | 1 315 894.00 | | 1 290 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 812.00 | 18 493.00 | | -3 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 108.00 | 31 742.00 | | 17 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 671.00 | | 46 500.00 | 243 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 282 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 756.00 | 190 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 723.00 | | 16 500.00 | 181 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | 30 000.00 | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 016.00 | 25 724.00 | 1 258.00 | 93 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 568.00 | 25 724.00 | 1 258.00 | 91 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 625.00 | 90 000.00 | | 56 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 625.00 | 90 000.00 | | 56 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | 195 406.00 | | 195 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 515.00 | 274 515.00 | | 274 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
VB T. V. A. | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 730.00 | 73 420.00 | 320 310.00 | 393 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 157.00 | 353 707.00 | 68 450.00 | 422 157.00 |
VW T.V.A. | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 014.00 | 382 244.00 | 344 769.00 | 727 014.00 |