| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 834.00 | 84 586.00 | 80 247.00 | 164 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 889.00 | 6 982.00 | 9 908.00 | 16 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 671.00 | 93 016.00 | 150 655.00 | 243 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 678.00 | 56 625.00 | 406 053.00 | 462 678.00 |
BZ Autres créances | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 315.00 | 56 625.00 | 559 690.00 | 616 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 986.00 | 149 641.00 | 710 345.00 | 859 986.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
DH Report à nouveau | -250 674.00 | | | -250 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 493.00 | -250 674.00 | | 18 493.00 |
DL TOTAL (I) | -145 040.00 | -163 533.00 | | -145 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 154.00 | 247 506.00 | | 197 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 125.00 | 140 939.00 | | 234 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 731.00 | 192 648.00 | | 235 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 234.00 | 233 824.00 | | 164 234.00 |
EA Autres dettes | 24 141.00 | 3 600.00 | | 24 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 385.00 | 835 070.00 | | 855 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 345.00 | 671 537.00 | | 710 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 080.00 | 680 762.00 | | 540 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 846.00 | 15 771.00 | | 42 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 032.00 | | 1 191 032.00 | 1 191 032.00 |
FG Production vendue services | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 087.00 | | 1 253 087.00 | 1 253 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 552.00 | 50 307.00 | | 16 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 999.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 165 500.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 168 069.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 785.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 778.00 | 12 196.00 | | 24 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 186.00 | 12 981.00 | | 26 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 815.00 | 155 088.00 | | 37 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 387.00 | 1 344 492.00 | | 1 334 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 894.00 | 1 595 165.00 | | 1 315 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 493.00 | -250 674.00 | | 18 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 742.00 | 143 635.00 | | 31 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 915.00 | | 67 756.00 | 274 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 243 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 181 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 967.00 | | 7 756.00 | 212 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 000.00 | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 273.00 | 31 966.00 | 14 223.00 | 75 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 825.00 | 31 966.00 | 14 223.00 | 73 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 731.00 | 235 731.00 | | 235 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 394 728.00 | 394 728.00 | | 394 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
VB T. V. A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 308.00 | 73 128.00 | 81 180.00 | 154 308.00 |
VI Groupe et associés | 234 125.00 | | | 234 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 263.00 | 522 813.00 | 68 450.00 | 591 263.00 |
VW T.V.A. | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 385.00 | 540 080.00 | 81 180.00 | 855 385.00 |