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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 755.00 | | 508 755.00 | 508 755.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CF Disponibilités | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 027.00 | | 567 027.00 | 567 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 993.00 | 31 863.00 | | 46 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 232.00 | 15 130.00 | | -4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 53 761.00 | 57 993.00 | | 53 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 860.00 | 502 860.00 | | 502 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 266.00 | 530 635.00 | | 513 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 027.00 | 588 628.00 | | 567 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 266.00 | 530 635.00 | | 513 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | -16 339.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189.00 | 632.00 | | 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421.00 | -14 498.00 | | 4 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 232.00 | 15 130.00 | | -4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 755.00 | | | 508 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 755.00 | | | 508 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UP Prêts | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VI Groupe et associés | 502 860.00 | 502 860.00 | | 502 860.00 |
VP Divers | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 266.00 | 513 266.00 | | 513 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736.00 | 1 511.00 | | 1 736.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | 164.00 | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 914.00 | 1 675.00 | | 1 914.00 |