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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 178.00 | | 530 178.00 | 530 178.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 762.00 | 42 761.00 | | 16 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 756.00 | -25 998.00 | | 32 756.00 |
DL TOTAL (I) | 60 518.00 | 27 762.00 | | 60 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 860.00 | 502 860.00 | | 468 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 780.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 660.00 | 518 273.00 | | 469 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 178.00 | 546 035.00 | | 530 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 660.00 | 518 273.00 | | 469 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744.00 | 25 998.00 | | 1 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 756.00 | -25 998.00 | | 32 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 468 860.00 | 468 860.00 | | 468 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 660.00 | 469 660.00 | | 469 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 511.00 | 1 485.00 | | 1 511.00 |
ST Autres comptes | 232.00 | 185.00 | | 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 1 670.00 | | 1 743.00 |