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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 035.00 | | 546 035.00 | 546 035.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 761.00 | 46 993.00 | | 42 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 998.00 | -4 232.00 | | -25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 27 762.00 | 53 761.00 | | 27 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 860.00 | 502 860.00 | | 502 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 767.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 633.00 | 9 639.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 273.00 | 513 266.00 | | 518 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 035.00 | 567 027.00 | | 546 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 273.00 | 513 266.00 | | 518 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | 2 336.00 | | 24 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 189.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 998.00 | 4 421.00 | | 25 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 998.00 | -4 232.00 | | -25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 502 860.00 | 502 860.00 | | 502 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 273.00 | 518 273.00 | | 518 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | 1 736.00 | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 185.00 | 179.00 | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | | 171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 171.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 1 914.00 | | 1 670.00 |