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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 1 417.00 | 5 203.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 570.00 | 14 367.00 | 95 203.00 | 109 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 484.00 | 365.00 | 11 119.00 | 11 484.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CF Disponibilités | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 904.00 | 365.00 | 35 539.00 | 35 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 474.00 | 14 732.00 | 130 741.00 | 145 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | | | 606.00 |
DH Report à nouveau | | -768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | 1 406.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 17 812.00 | 10 637.00 | | 17 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 189.00 | 65 192.00 | | 66 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 55 464.00 | | 39 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | 419.00 | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | 93.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 929.00 | 121 168.00 | | 112 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 741.00 | 131 806.00 | | 130 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 113.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 773.00 | 60 194.00 | | 68 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 598.00 | 58 789.00 | | 61 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | 1 406.00 | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 1 596.00 | | 12 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 1 324.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | 272.00 | | 9 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VI Groupe et associés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |