| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 2 741.00 | 3 879.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 570.00 | 15 691.00 | 93 879.00 | 109 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 884.00 | 365.00 | 21 519.00 | 21 884.00 |
BZ Autres créances | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CF Disponibilités | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 710.00 | 365.00 | 61 345.00 | 61 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 280.00 | 16 056.00 | 155 223.00 | 171 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 32.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 812.00 | 606.00 | | 6 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | 7 175.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 20 837.00 | 17 812.00 | | 20 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 592.00 | 66 189.00 | | 67 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 39 044.00 | | 65 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 572.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 6 124.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 386.00 | 112 929.00 | | 134 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 223.00 | 130 741.00 | | 155 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 1 266.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 659.00 | 68 773.00 | | 149 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 634.00 | 61 598.00 | | 146 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025.00 | 7 175.00 | | 3 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 367.00 | 1 324.00 | | 14 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 1 324.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 829.00 | 238.00 | 67 591.00 | 67 829.00 |
UX Autres créances clients | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VP Divers | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 386.00 | 66 795.00 | 67 591.00 | 134 386.00 |