| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 4 065.00 | 2 555.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 620.00 | 14 065.00 | 92 555.00 | 106 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 145.00 | 365.00 | 33 780.00 | 34 145.00 |
BZ Autres créances | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CF Disponibilités | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 867.00 | 365.00 | 81 502.00 | 81 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 487.00 | 14 430.00 | 174 057.00 | 188 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 837.00 | 6 812.00 | | 9 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 446.00 | 3 025.00 | | 19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 40 284.00 | 20 837.00 | | 40 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 402.00 | 67 592.00 | | 68 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 985.00 | 65 558.00 | | 60 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 1 000.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 237.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 773.00 | 134 386.00 | | 133 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 057.00 | 155 223.00 | | 174 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 340.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 340.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 340.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 534.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 788.00 | 149 659.00 | | 197 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 341.00 | 146 634.00 | | 178 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 446.00 | 3 025.00 | | 19 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 106 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 96 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 691.00 | 1 324.00 | 2 950.00 | 15 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 1 324.00 | 2 950.00 | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 876.00 | 474.00 | 68 402.00 | 68 876.00 |
UX Autres créances clients | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 773.00 | 65 371.00 | 68 402.00 | 133 773.00 |